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2021年中级财务管理易错题:证券投资组合理论

日期: 2021-06-24 12:01:33 作者: 洪学智

在备考过程中很多小知识点在学习中很容易忽略,但是当你做了大量的题目时,总会覆盖到这方面的。刷题可以帮助你复习,帮助你排除一些知识盲区。

多选题

关于证券投资组合理论,下列各项表述中,不正确的有()。

A、一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢

B、证券资产组合中单项资产之间的相关系数越大,组合分散风险的作用越小

C、证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大

D、系统风险对所有资产或所有企业有相同的影响

【答案】CD

【解析】

由于证券投资组合存在风险分散化效应,所以,选项C的说法不正确;尽管绝大部分企业和资产都不可避免地受到系统风险的影响,但并不意味着系统风险对所有资产或所有企业有相同的影响。有些资产受系统风险的影响大一些,而有些资产受的影响较小,所以,选项D的说法不正确。

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