在备考过程中很多小知识点在学习中很容易忽略,但是当你做了大量的题目时,总会覆盖到这方面的。刷题可以帮助你复习,帮助你排除一些知识盲区。
多选题
关于证券投资组合理论,下列各项表述中,不正确的有()。
A、一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
B、证券资产组合中单项资产之间的相关系数越大,组合分散风险的作用越小
C、证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
D、系统风险对所有资产或所有企业有相同的影响
【答案】CD
【解析】
由于证券投资组合存在风险分散化效应,所以,选项C的说法不正确;尽管绝大部分企业和资产都不可避免地受到系统风险的影响,但并不意味着系统风险对所有资产或所有企业有相同的影响。有些资产受系统风险的影响大一些,而有些资产受的影响较小,所以,选项D的说法不正确。
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